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彭博报告:BTC正「剑指」5万USD

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作者:彭博高级产品方案师Mike McGlone
编译:碳链价值原创团队

内容概述:

1、BTC将在20,000USD基础上继续上涨,50,000USD可能是BTC下一站;

2、BTC波动率降低,价格或「加个零」;

3、BTC会继续吸引那些保守的「金虫」;

4、BTC交易平台买卖基金会在2021年获批吗?预计会有更多量化宽松政策推出,BTC需要将会上升,而提供量则会持续降低。

BTC将在20,000USD基础上继续上涨,50,000USD可能是BTC的下一站

Bloomberg Intelligence觉得,2021年,BTC将开始「重新审视」20,000USD价位水平,而且非常可能会继续维持看涨路线,价格潜力将不断增加,直至50,000USD,市值也会向1万亿USD冲击。正如大家所看到的那样,与其他8,000多种所谓的数字货币相比,伴随监管渐渐成熟,BTC的数字黄金属性可能会进一步增强,由于市场上大部分数字货币其实只不过「某个人或组织的发币项目」而已。BTC早已经不再是「垃圾币」,并开始渐渐成为主流,虽然现在仍然处于价格发现早期阶段。与2021年相比,现在BTC的一个最大不同就是:声誉风险已经发生转移,BTC开始被大部分人认同,现在最大的威胁可能是一些技术上的问题,与类似2021年一季度时出现的「黑天鹅」事件。

BTC下一个阻力位:5万USD

BTC价格在突飞猛进,2021年3月会冲向5万USD吗?2021年开始时,BTC好像仍在沿着价格发现模式推进,只须没实质性的负面「惊喜」,预计BTC将会在2万USD基础之上继续上涨。假如参考过去BTC区块奖励减半的经验,一般价格都会「减半」后一年内上涨,测试5万USD阻力位将是一个「温和举动」,看着也合情合理,机构资金投入者的热情好像仍在上升。

1万亿USDBTC市值将会是下一个「重要阻力」,依据Bloomberg Intelligence的估计,伴随市场普及使用愈加广泛,BTC可能会从「浪潮」变成「海啸」(tsunami),击穿50,000USD重要阻力位的速度也被加快了。2021年,BTC区块奖励减半,这是致使价格大幅上涨是什么原因之一。假如看看过去的「减半史」,大家发现:

1、BTC价格在2013年上涨了55倍;

2、BTC价格在2021年上涨了17倍。

Bloomberg Intelligence剖析发现,假如BTC价格略高于50,000USD,那样其市值就大概突破1万亿USD,这意味着什么呢?50,000USD其实还不到2021年收盘价——约29,000USD的2倍。

与过去牛市不一样的是,2021年BTC价格上升有两个明显差异:

1、BTC成熟度愈加高;

2、BTC市值出现上升。

伴随市场需要和使用度增加,与提供量不断降低,预计2021年BTC价格上涨概率会大增。

历史趋势暗示:BTC正「剑指」50,000USD


BTC优势愈加明显:2021年12月,美国证券买卖委员会(美国证券交易委员会)正式起诉瑞波公司,该监管机构觉得瑞波币发行的Ripple/XRP是未注册证券,这意味着山寨币市场面临的风险正在增加,间接致使BTC优势上升。BTC愈加像黄金,正渐渐成为一种「基准数字货币」,它不是「某个人/项目发行的数字虚拟货币」,而且在全球范围内被有机使用。毫无疑问,BTC正在逐步成为「数字黄金」,假如拿BTC和Bloomberg Galaxy Crypto Index 指数趋势作对比的话,大家几乎看不到有扭转这种上升趋势的可能,特别是BTC还没达到价格发现早期阶段顶点的时候。(彭博注:Ripple/XRP已经从BGCI指数中删除。)

整个加密市场都正在跟随BTC


BTC目前是否过热呢?从市场来看,牛市扩张的速度的确非常快,大家发现BTC正处于价格发现过程新阶段的初期,现在情况好像与2021年5月时有的相似,当时BTC价格大约为2,800USD,等于前一个峰值及其20周移动均线的两倍。假如根据这个规律的话,2021年初,BTC价格也会比20周移动均线价位高出约2倍,因此超越20,000USD也就司空见惯了。

BTC会延续2021年走势吗?


Bloomberg Intelligence怀疑,因为BTC可能已经进入了全球范围内大规模使用范式转变,因此可能会有更多的时间修正。

BTC优势 vs. 股票

2021年初,相对于股票市场,BTC年度波动衡量指标创下有史以来的最低水平,假如早期模式维持不变,BTC优势将会保持的更久,由于BTC的提供量和波动性会一直降低。

表现可能会好过道琼斯,BTC价格可能会「加个零」。相对于股市,BTC已经从低点恢复过来,假如过去的周期性模式在2021年重演,意味着BTC今年会有更出色的表现。从Bloomberg Intelligence剖析图表中可以看出,与道琼斯价格指数走势相比,BTC年度波动率已经降到最低。


预计到2024年,天天只能产生900枚新BTC,而从2021年以来天天产生1800枚,伴随提供量降低,价格也会「偏向于」BTC。另外,相比于道琼斯工业平均指数,BTC260天波动率也在朝着阈值方向降低。

提供量降低、波动性降低,让BTC更具优势。相对于标普500指数,BTC正在从年度波动率最低点中恢复,假如历史数据可以作为参考的话,那样「BTC/标普500」价格比(有非常大潜力)会超越2021年创下的7倍峰值。

1、2021年,BTC260天波动率低点相对于标普500指数大约是2.6倍。

2.2021年,「BTC/标普500」价格比达到7倍,达到历史最高点。

3、2021年底,BTC年度波动率几乎与标普500指数走势一样,这代表了作为数字黄金的BTC正在迅速走向成熟。

“BTC/标普500”价格比突破2021年峰值


假如波动性是一个指标方向的话,那样相对于股票价格,BTC价格大概延续上升轨迹。

数字黄金?BTC可能会更好

BTC筹备继续吸引保守的「金虫」。愈加多传统黄金资金投入者正在向BTC分配资金,资金流动和波动性变化就是最好的证明。BTC价格发现潜力正在将其推向「数字黄金」,在当今迅速进步的数字世界中,BTC的便携性、买卖性和透明度更高,因此Bloomberg Intelligence将BTC和黄金视为资金投入组合伴侣。

BTC涨幅已经超越黄金,伴随市场成熟度回升,BTC价格可能会在2025年达成「加个零」,毕竟自2021年牛市以来BTC依旧处于「宿醉模式」。虽然不知晓什么「催化剂」可能推进BTC价格暴涨到新高位,但从需要/提供指标来看上去乎表现很好。假如BTC遵循此前价格上涨规律的话,预计到2025年可以达到100,000USD。


资金开始从黄金流出,流入BTC。在受监管的数字货币交易平台里,BTC的资金流量正在不断增加,另一方面黄金市场的资金流出量也在增加,这可能说明BTC价格上涨有持久潜力。Bloomberg Intelligence剖析了灰度BTC信托基金(G比特币)的资金流入量和黄金ETF持有总量的变化,其中:

1、灰度BTC信托基金流入量已经达到570,000 比特币,创下历史新高;
2、黄金ETF从2021年十月创下峰值后就一直处于下跌状况,从1.11亿盎司降低到1.07亿盎司。

资金投入者BTC流入-黄金流出


以USD计算,灰度BTC信托基金市值略高于190亿USD,而 1月6日黄金ETF价值约为2200亿USD,这意味灰度BTC信托基金规模大约是黄金ETF的10%。在2021年初,灰度BTC信托基金市值仅等于黄金ETF规模的1%。虽然市场上还有其他跟踪BTC的基金商品,但灰度BTC信托基金是迄今为止规模最大的商品,因此最具代表性。

BTC需要与提供愈加「有利」

2021年BTCETF会获批准不准?事实上,市场上可能会看到更多量化宽松政策,同时伴随BTC提供量渐渐降低,刺激BTC需要进一步上升。Bloomberg Intelligence觉得,伴随主流开始使用BTC、与BTC提供量渐渐降低和全球规模内看上去难以阻止的量化宽松政策,都会在2021年为BTC提供有力支撑。灰度BTC信托基金已经成为很多传统资金投入者的最佳选择,流入其中的资金量也在增长,其中不乏一些美国大型买卖买卖基金。

涨潮来了?BTC愈加成熟:灰度BTC信托基金溢价降低。大型机构资金投入者正在加速积累BTC,同时灰度BTC信托的溢价也开始降低,这部分好像都是BTC正在成为主流的重要指标。Bloomberg Intelligence剖析了灰度BTC信托基金溢价的最低200天移动平均值(the lowest 200-day moving average),约为18%。作为一个单一资金投入工具,灰度BTC信托基金现在持有大约57万枚BTC,而且好像仍在「加码」,因此也为BTC价格上涨提供了支持:

1、2021年,灰度BTC信托基金持有些BTC数目约占BTC总开采量的1%;

2、2021年,灰度BTC信托基金持有些BTC数目约占BTC总开采量的3%。

灰度BTC信托基金溢价降低,市场深度增加


灰度BTC信托基金为传统资金投入者提供了BTC敞口的主要资金投入工具,是美国交易平台买卖基金的先驱,应该会增加BTC的市场需要。

BTC提供收紧 vs. 量化宽松

在这个历史上独特时期,BTC可能是一项革命性资产。除非在技术、基本面、宏观经济和微观趋势上发生重大逆转,不然BTC可能会继续升值。依据Bloomberg Intelligence的剖析,BTC年度提供量2021年度提供量预计约为2%,到2024年预计将降低至约1%,到2025年预计将降低至约0.5%。在这个日新月异的数字化世界中,四国集团(G4)中央银行资产负债表占GDP的比重正在迅速上升,这也为BTC提供了有利的宏观经济基础。

需要、提供、宏观和微观经济都有益于BTC



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